Chiến lược định lượng chạy tự động trên tài khoản MT5 đứng tên bạn. Bạn giữ tiền, bạn giữ mật khẩu rút, bạn chọn mức rủi ro. Chúng tôi không cầm một đồng nào và không lấy phần trăm lợi nhuận nào.
Bạn chọn mức rủi ro chấp nhận được, chúng tôi chỉnh cấu hình riêng cho tài khoản bạn. Kéo thanh dưới đây để thấy cả hai mặt của mỗi lựa chọn.
Vùng đậm là tính theo số dư đã chốt lệnh. Vùng nhạt là tính cả lệnh đang mở — tức là con số bạn thật sự nhìn thấy trong app.
Bot DCA và Grid thường khoe đường số dư: chỉ ghi nhận lệnh đã đóng, nên nhìn lên đều tăm tắp. Thứ họ không vẽ là đường equity — giá trị thật của tài khoản khi còn lệnh đang lỗ. Với DCA và Grid, khoảng cách đó chính là chỗ tài khoản chết.
Số lấy thẳng từ báo cáo kiểm thử gốc của từng chiến lược, không qua tính toán của chúng tôi. Cột cuối là điều quan trọng nhất.
| Khi giá đi ngược | Bot DCA / Grid | AutoEarn |
|---|---|---|
| Phản ứng đầu tiên | Mở thêm lệnh để kéo giá vốn về | Không mở thêm gì cả, giữ nguyên lệnh đang có |
| Số lệnh mở cùng lúc | Tăng dần theo mỗi nhịp giá đi ngược | Tối đa 1 lệnh mỗi chiến lược, đúng trong suốt — năm mô phỏng |
| Khối lượng lệnh | Nhân lên để gỡ nhanh hơn | Tính một lần lúc vào lệnh, không đổi về sau |
| Khoảng cách số dư ↔ equity | Là chỗ tài khoản chết, và thường không được vẽ ra | Khoảng — điểm phần trăm, vẽ ngay trên biểu đồ phía trên |
| Điều xấu nhất có thể xảy ra | Một xu hướng đủ dài là mất cả tài khoản | Lệnh thua thì đóng theo quy tắc; đợt tụt sâu nhất trong mô phỏng là — |
DCA và Grid không xấu vì người bán xấu — nhồi lệnh là đúng cách hai kiểu bot đó hoạt động. Cái giá của nó là rủi ro không có trần.
Mỗi dòng dưới đây là kết quả nếu chạy một mình chiến lược đó ở đúng mức rủi ro bạn đang chọn. Dòng cuối là chạy cả ba cùng lúc. Cột "số năm" quan trọng: hai chiến lược vàng có 20,5 năm lịch sử, Strategy 1 có 14,7 năm vì Bitcoin chỉ có dữ liệu giá đủ dùng từ 2012 — nên đừng so lãi/năm của chúng như nhau.
Số càng gần 0 thì hai chiến lược càng ít cùng lãi cùng lỗ. Tính trên lợi nhuận từng tháng, kể từ khi cả ba cùng chạy.
Một đơn vị Strategy 2 mang khoảng 5,6 lần rủi ro của một đơn vị Strategy 1. Chia vốn đều nghe thì công bằng, nhưng thực tế sẽ để Strategy 2 chiếm hơn 70% rủi ro của cả danh mục.
Nên chúng tôi chia theo tỷ trọng rủi ro: Strategy 1 góp 60%, Strategy 2 góp 30%, Strategy 3 góp 10% vào tổng biến động. Bạn không cần nhập gì — hệ thống tự tính khối lượng cho từng tài khoản.
Nếu chúng tôi không nói, sớm muộn bạn cũng tự tìm ra. Nói trước thì hơn.
Báo cáo không có phí qua đêm, không có giãn spread lúc tin ra, không có lệnh bị sàn từ chối, và dữ liệu giá của OANDA không giống hệt sàn bạn dùng. Mỗi khoản đó ăn một ít. Hãy coi con số trên trang này là trần, không phải kỳ vọng.
Ở mức rủi ro bạn đang chọn, lần lâu nhất là —. Trong khoảng đó bạn mở app lên và thấy số dư thấp hơn lúc trước, tháng này qua tháng khác. Phần lớn người bỏ cuộc ở đây, chứ không phải lúc cháy tài khoản.
Rủi ro bạn chọn càng cao thì khối lượng lệnh càng lớn, và phần chúng tôi nhận càng nhiều. Đó là xung đột lợi ích có thật. Cách duy nhất để bạn kiểm tra là: số lệnh mỗi năm do chiến lược quyết định và không đổi khi bạn chỉnh rủi ro — bạn đếm được trong app. Và đó cũng là lý do mặc định không để ở mức cao nhất.
Chúng tôi thà bạn đọc xong rồi bỏ đi, còn hơn bạn vào rồi tắt sau tháng lỗ đầu tiên. Đọc hai cột dưới và tự chấm.
Mỗi chiến lược là một bot riêng, chạy trên máy chủ của chúng tôi. Vàng 24/5, Bitcoin 24/7.
Mỗi tín hiệu có mã định danh riêng, vào hàng đợi, không bao giờ vào hai lần.
Tài khoản của bạn có tiến trình riêng và terminal MT5 riêng, không dùng chung với ai. Khối lượng tính theo số dư của chính bạn.
Bạn thấy lệnh trong app MT5 của mình ngay khi nó khớp. Hệ thống đọc ngược trạng thái từ sàn để đối chiếu, không tin vào trí nhớ của chính nó.
Thêm chiến lược ở thị trường và khung thời gian khác, để cùng một mức rủi ro thì lợi nhuận đều hơn. Sắp có: báo cáo lãi lỗ hàng tuần gửi thẳng về Telegram hoặc Discord. Có thay đổi gì trên tài khoản, chúng tôi báo trước.
Nếu tự mua bot ngoài thị trường rồi tự dựng máy chủ chạy nó, đây là hoá đơn của bạn. Giá kiểm ngày —.
| Hạng mục | Tự làm | Qua AutoEarn |
|---|---|---|
| Một bot bán sẵn loại nghiêm túci | — một bot! | 0đ |
| VPS chạy MT5 24/7 | — | 0đ |
| Phân bổ rủi ro chiến lược | tự tính toán, dễ sai số | tự động |
| Theo dõi, xử lý khi mất kết nối | việc của bạn | việc của chúng tôi |
Khoảng giá trên lấy từ nhóm bot vàng và bot Bitcoin bán chạy trên chợ MT5. Cả chợ trải từ vài chục đô đến gần $2.000, nhưng đầu rẻ gần như luôn là bot thử nghiệm. Bạn vẫn phải tự chọn, tự kiểm và tự chịu nếu mua phải bot vẽ đẹp mà chạy thật thì lỗ.
Khi bạn mở tài khoản qua link của chúng tôi, sàn trả cho chúng tôi một phần hoa hồng trên mỗi lệnh bạn giao dịch — không phải tiền thưởng giới thiệu, mà là phần chia từ spread sàn vẫn thu sẵn. Bạn không trả thêm đồng nào và chi phí giao dịch của bạn không cao hơn so với tự đăng ký.
Sau sáu tháng, nếu bạn vẫn giữ tài khoản ở sàn qua link của chúng tôi thì tiếp tục miễn phí. Về lâu dài chúng tôi có thể chuyển sang bán giấy phép sử dụng, hoặc chia lợi nhuận, hoặc cả hai — nhưng sẽ báo trước ít nhất 30 ngày và không bao giờ áp dụng ngược cho giai đoạn đã chạy.
Ô trống là tháng chưa có dữ liệu. Trước — chỉ có hai chiến lược vàng chạy.
Mức đó có thật, nhưng gần như luôn nằm ở những quỹ không nhận vốn ngoài. Quỹ Medallion của Renaissance Technologies trung bình khoảng 66% một năm trước phí trong giai đoạn 1988–2018, và đã đóng cửa với nhà đầu tư bên ngoài từ năm 1993, chỉ nhận tiền của nhân viên, với quy mô bị giới hạn khoảng 10–15 tỷ USD.
Lý do là vốn càng lớn thì lợi thế càng mỏng. Một nghiên cứu trên 4.960 quỹ Mỹ giai đoạn 1994–2018 cho thấy khi một quỹ tăng gấp đôi quy mô, alpha gộp mỗi tháng giảm khoảng 9,9 điểm cơ bản; một nghiên cứu khác đo được quỹ nhỏ vượt quỹ lớn khoảng 3,65% mỗi năm sau khi điều chỉnh rủi ro.
Nên câu hỏi đúng không phải "sao lãi cao thế" mà là "tại sao anh lại nhận vốn của tôi". Câu trả lời của chúng tôi: đang ở giai đoạn đầu, cần tích luỹ vốn và dữ liệu chạy thật. Đến một ngưỡng nhất định chúng tôi sẽ dừng nhận thêm, vì lúc đó vốn trở thành rào cản chứ không còn là lợi thế.
Tự kiểm: PWL Capital — phân tích quỹ Medallion · Journal of Financial Economics — quy mô quỹ và alpha · SSRN — quỹ nhỏ so với quỹ lớn
Có tính, và vẫn đang tính. Nhưng với phiên bản hiện tại thì không đáng.
FTMO giới hạn lỗ tối đa 10% trên vốn gốc và lỗ 5% trong một ngày. Để không chạm ngưỡng đó, hệ thống phải chạy ở mức rủi ro khoảng 5% — và ở mức đó nó sinh khoảng — một năm. Vòng một cần 10% lợi nhuận, vòng hai cần thêm 5%, rồi mới chia 80% phần lãi về cho mình. Tính ra phải nhiều năm, và chỉ cần một tháng xấu là mất hết tiến độ cùng phí thi.
Chạy trên tài khoản thật của người dùng thật thì chậm hơn nhưng cho chúng tôi thứ FTMO không cho: dữ liệu khớp lệnh thật trên nhiều sàn, nhiều kiểu tài khoản. Đó là thứ chúng tôi cần để lên v2.
Thường —. Theo — năm lịch sử ở mức bạn đang chọn, tài khoản xuống dưới đỉnh cũ — lần: — số lần về đỉnh mới trong vòng một tháng, — trong vòng ba tháng, lâu nhất — tháng.
Nên mốc để đo là một năm, không phải một tuần: — các khoảng 12 tháng bất kỳ trong mẫu đều dương. Nếu bạn cần dùng khoản tiền này trong 12 tháng tới, đừng để nó ở đây.
Không. Nhưng theo — năm lịch sử ở mức bạn đang chọn: trung bình — một năm, —/— năm lịch có lãi (năm âm là —), và phải chịu được một đợt tụt tới — trên đường đi.
Phần chúng tôi có cam kết là phần nằm trong tay chúng tôi: mức rủi ro do bạn đặt, tiến trình riêng cho tài khoản bạn, tắt trong ngày khi bạn nhắn, báo trước 30 ngày nếu đổi điều kiện.
Chưa lần nào đến gần. Trong — năm lịch sử, đợt tụt sâu nhất là — — đúng bằng mức bạn đặt, vì khối lượng được tính ngược từ con số đó; tháng tệ nhất —. Lý do cấu trúc: mỗi chiến lược chỉ giữ một lệnh một lúc, không nhồi lệnh không trung bình giá.
Phần không chắc: mô phỏng không chứa cú nhảy giá kiểu sàn ngừng khớp hay gap cuối tuần cực hạn, nên mất quá — là chuyện có thể. Muốn chắc hơn thì hạ thanh rủi ro — mức tụt giảm gần đúng tỉ lệ, lợi nhuận cũng vậy.
Khuyến khích từ 1.000$ trở lên. 300$ là mức tối thiểu để hệ thống chạy được, không phải mức nên bắt đầu. Hiện chúng tôi không nhận quá 2.000$ một khách — vốn càng lớn thì lệnh càng khó khớp đúng giá, cùng lý do khiến quỹ lớn phải bỏ các chiến lược nhỏ.
Phải là tài khoản Cent vì cỡ hợp đồng nhỏ hơn 100 lần: 300$ thành 30.000 USC nên hệ thống vào được lệnh đúng tỷ trọng — Strategy 1 và 2 khớp đủ 100% số lệnh, Strategy 3 bỏ khoảng 2% số lệnh nhỏ nhất. Trên tài khoản Standard, 300$ sẽ có 96–100% số lệnh nhỏ hơn lot tối thiểu 0,01 và hệ thống gần như không chạy được.